基金净值是衡量基金业绩的重要指标，它代表了每一个基金单位的价值。基金净值的计算是基于基金资产净值和基金份额的。

首先，基金资产净值是指基金的总资产减去总负债。基金的资产包括投资组合中的各种证券、股票、债券、现金等，以及其他可能的资产。负债包括基金的借款、未偿还的费用等。基金的资产净值可以通过基金公司的财务报表获得。

其次，基金份额是指投资者持有的基金的份额数量。每个基金份额代表了投资者在基金中的权益。基金份额可以通过buy或赎回基金来增加或减少。基金公司通常会定期公布基金份额的数量。

基金净值的计算公式为：净值 = 基金资产净值 / 基金份额数量。这意味着将基金的总资产减去总负债，然后再除以基金的份额数量，得到每个基金单位的净值。

基金净值通常每个工作日都会公布。投资者可以通过查看基金公司的website、媒体报道或相关的金融信息平台获取最新的基金净值数据。

需要注意的是，基金净值的计算是基于基金资产的市场价值。因此，基金净值会受到证券市场价格波动的影响。投资者应该根据自己的投资目标和风险承受能力，合理选择基金并密切关注基金净值的变化。