想要参与中国期货怎么交易？本文将从基础概念入手，深入讲解中国期货怎么交易的流程、规则和风险，助你快速了解并参与中国期货交易。从开户到交易策略，本文将提供全面的指导，帮助你更好地把握中国期货市场。

中国期货市场概览

什么是期货？

期货是一种标准化合约，约定在未来某一特定时间，以特定价格买卖特定数量的某种商品或资产。 期货交易不同于股票交易，它是保证金交易，允许投资者以较小的资金控制较大的合约价值。

中国期货交易所

目前中国期货交易所主要有四家：

• 上海期货交易所（SHFE）：主要交易金属、能源化工等商品期货。
• 大连商品交易所（DCE）：主要交易农产品、塑料等商品期货。
• 郑州商品交易所（CZCE）：主要交易农产品、能源化工等商品期货。
• 中国金融期货交易所（CFFEX）：主要交易股指期货、国债期货等金融期货。

中国期货怎么交易：详细步骤

1. 开户

要进行中国期货交易，首先需要在期货公司开户。选择一家正规、信誉良好的期货公司至关重要。 在选择期货公司时，可以考虑以下因素：

• 公司资质：是否具有中国证监会颁发的期货业务许可证。
• 手续费：不同期货公司的手续费标准可能不同，需要仔细比较。
• 交易软件：交易软件的稳定性、易用性直接影响交易体验。
• 客户服务：是否有专业的客户服务团队，能够及时解决问题。

开户所需材料一般包括：

• 身份证
• 银行卡

开户流程一般为：

1. on-line或线下提交开户申请。
2. 提供身份证明和银行卡信息。
3. 进行适当性评估。
4. 签署相关协议。
5. 完成银期转账绑定。

2. 入金

开户成功后，需要将资金从银行卡转入期货账户，才能进行交易。 这就是所谓的“入金”。

3. 选择期货合约

在交易软件中，可以看到各种期货合约。 每个合约代表一种特定的商品或资产，以及交割月份。 例如，CU2407 代表沪铜2407合约。

4. 分析行情

在交易之前，需要对市场行情进行分析，判断价格走势。 可以参考以下信息来源：

• 期货公司提供的研究报告。
• 财经新闻和数据。
• 技术分析指标。

5. 下单交易

根据行情分析，决定买入或卖出期货合约。 下单时需要填写以下信息：

• 合约代码：例如 CU2407。
• 买卖方向：买入（做多）或卖出（做空）。
• 委托价格：希望成交的价格。
• 委托数量：交易的手数。

6. 平仓

平仓是指将持有的期货合约对冲掉，结束交易。 如果之前买入期货合约，则平仓时需要卖出相同数量的合约；如果之前卖出期货合约，则平仓时需要买入相同数量的合约。

中国期货交易规则要点

保证金制度

期货交易采用保证金制度，投资者只需缴纳合约价值的一部分作为保证金，即可控制整个合约。 保证金比例由交易所规定，不同品种的保证金比例可能不同。例如，假设某期货合约的价值为10万元，保证金比例为10%，则投资者只需缴纳1万元即可交易该合约。

每日无负债结算制度

交易所每天会对所有期货合约进行结算，计算盈亏。 如果账户资金不足，期货公司会通知投资者追加保证金，否则可能会被强制平仓。

涨跌停板制度

期货合约的价格波动幅度有限制，每天的价格波动不能超过涨跌停板。 涨跌停板的幅度由交易所规定。

交割制度

期货合约到期后，可以选择交割或者平仓。 交割是指买卖双方按照合约规定，转移商品或资产的所有权。 大部分投资者选择在合约到期前平仓，避免交割的复杂流程。

中国期货交易的风险管理

风险提示

进行期货交易风险极高。请务必阅读并理解期货公司的风险揭示书。

设置止损

设置止损可以限制亏损。 当价格达到止损位时，系统会自动平仓，避免亏损进一步扩大。

控制仓位

不要满仓操作，要根据自己的风险承受能力，合理控制仓位。 建议每次交易的风险不超过总资金的2%。

分散投资

不要把所有资金都投入到单一期货品种中，可以分散投资于不同的期货品种，降低风险。

中国期货交易策略

趋势跟踪策略

趋势跟踪策略是指跟随市场趋势进行交易。 当市场处于上涨趋势时，买入期货合约；当市场处于下跌趋势时，卖出期货合约。

套利策略

套利策略是指利用不同市场、不同合约之间的价差进行交易。 例如，可以同时买入低价合约，卖出高价合约，赚取价差。

日内交易策略

日内交易策略是指在一天之内完成交易，不持仓过夜。 日内交易需要快速的反应和敏锐的市场判断能力。

中国期货交易常用工具

行情软件

行情软件可以提供实时的期货行情、K线图、技术指标等信息。常用的行情软件有文华财经、博易大师等。

交易软件

交易软件用于下单交易、查询账户信息等。期货公司一般会提供自己的交易软件。

财经website

财经website可以提供最新的财经新闻、数据、研究报告等信息。常用的财经website有新浪财经、东方财富网等。

通过东方财富网，您可以及时获取期货市场的最新动态。

总结

中国期货交易既有机会，也存在风险。 新手投资者应该从学习基础知识开始，逐步积累经验，并做好风险管理。 通过不断学习和实践，才能在期货市场中获得成功。

免责声明：本文仅供参考，不构成任何投资建议。 期货交易存在风险，请谨慎投资。